-0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 342,178.81 | 342,178.81 | 407,186.11 | 407,186.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,207.49 | 8,304.63 | 12,934.10 | 8,054.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,999.71 | 209,999.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 185,885.57 | 132,600.56 | 71,071.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,114.15 | 77,399.15 | -71,071.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,870.40 | 2,828.99 |
| 期末基金净值 | 386,500.44 | 427,882.59 | 342,178.81 | 412,411.74 |