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东吴智慧医疗混合C(011948)

2023-01-31     1.1720-2.2926%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值84,256.464,305.874,305.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,533.28-7,686.733,795.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款58,727.33243,622.3535,023.27
基金赎回款62,768.52155,985.0320,333.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,041.1987,637.3214,690.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值71,681.9984,256.4622,791.97