% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,958.79 | 15,958.79 | 23,795.49 | 44,345.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,440.70 | 3,440.70 | -3,516.19 | -10,145.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,011.67 | 7,011.67 | 2,470.66 | 14,883.80 |
| 基金赎回款 | 7,341.77 | 7,341.77 | 4,328.74 | 25,287.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -330.11 | -330.11 | -1,858.08 | -10,403.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,069.38 | 19,069.38 | 18,421.21 | 23,795.49 |