5.4909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,410.94 | 68,410.94 | 53,921.02 | 53,921.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,448.44 | -4,764.11 | -18,110.74 | -6,286.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,222.79 | 19,620.16 | 173,468.53 | 100,012.35 |
| 基金赎回款 | 66,904.48 | 58,001.32 | 140,867.87 | 79,106.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,681.69 | -38,381.16 | 32,600.66 | 20,906.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,280.81 | 25,265.68 | 68,410.94 | 68,540.09 |