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东吴多策略灵活配置混合C(011949)

2022-12-05     2.0527-1.3552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值53,921.023,293.723,293.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,286.932,241.5869.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款100,012.35138,193.623,300.43
基金赎回款79,106.3589,807.893,790.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,906.0048,385.73-489.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值68,540.0953,921.022,873.71