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东吴多策略混合C(011949)

2024-09-30     1.914912.0349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值16,280.8168,410.9468,410.9453,921.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,476.99-7,448.44-4,764.11-18,110.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,348.7822,222.7919,620.16173,468.53
基金赎回款7,422.2066,904.4858,001.32140,867.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,926.58-44,681.69-38,381.1632,600.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,684.3816,280.8125,265.6868,410.94