-4.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,234.01 | 15,251.95 | 15,251.95 | 16,280.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,534.76 | 406.30 | -1,401.70 | 2,030.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,997.91 | 13,822.24 | 8,374.17 | 24,122.08 |
| 基金赎回款 | 72,871.24 | 20,246.48 | 10,227.50 | 27,181.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,126.67 | -6,424.23 | -1,853.33 | -3,059.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,895.44 | 9,234.01 | 11,996.91 | 15,251.95 |