0.0352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,881.78 | 82,910.30 | 82,910.30 | 83,705.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,257.25 | 860.99 | 587.02 | 3,247.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,588.49 | 50,602.40 | 241.28 | 4,943.30 |
| 基金赎回款 | 562.11 | 6,491.91 | 6,112.53 | 8,985.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,026.38 | 44,110.49 | -5,871.25 | -4,042.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,165.41 | 127,881.78 | 77,626.06 | 82,910.30 |