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嘉实稳元纯债债券C(011950)

2021-09-23     1.0063-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值54,851.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,126.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款37,279.13
基金赎回款-1,210.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,069.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,235.55
期末基金净值89,811.47