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嘉实稳元纯债债券C(011950)

2022-09-30     1.0371-0.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值97,759.6854,851.6854,851.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
547.212,853.571,126.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,877.04120,329.1537,279.13
基金赎回款94,586.0075,906.18-1,210.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,708.9644,422.9736,069.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,368.542,235.55
期末基金净值14,597.9397,759.6889,811.47