0.1617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,496.80 | 85,164.16 | 85,164.16 | 75,813.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,562.61 | 29,100.33 | -1,381.18 | 2,542.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 342,275.16 | 101,829.32 | 23,970.62 | 31,517.27 |
| 基金赎回款 | 159,141.90 | 89,597.01 | 23,533.63 | 24,709.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 183,133.27 | 12,232.31 | 436.99 | 6,807.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,192.68 | 126,496.80 | 84,219.97 | 85,164.16 |