0.4713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,813.96 | 75,813.96 | 124,581.84 | 124,581.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,542.86 | -8,059.99 | -21,405.56 | -2,702.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,517.27 | 4,020.49 | 72,990.55 | 62,776.86 |
| 基金赎回款 | 24,709.93 | 11,964.44 | 100,352.87 | 71,588.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,807.34 | -7,943.95 | -27,362.32 | -8,812.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,164.16 | 59,810.03 | 75,813.96 | 113,067.18 |