-0.9425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,164.16 | 75,813.96 | 75,813.96 | 124,581.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,381.18 | 2,542.86 | -8,059.99 | -21,405.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,970.62 | 31,517.27 | 4,020.49 | 72,990.55 |
| 基金赎回款 | 23,533.63 | 24,709.93 | 11,964.44 | 100,352.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 436.99 | 6,807.34 | -7,943.95 | -27,362.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,219.97 | 85,164.16 | 59,810.03 | 75,813.96 |