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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)

2024-11-01     1.06660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值814,747.40797,063.30797,063.30815,605.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,465.8441,684.1027,054.6010,497.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.030.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,840.0024,000.0017,600.0029,040.00
期末基金净值819,373.26814,747.40806,517.90797,063.30