0.0644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 798,361.56 | 401,504.88 | 401,504.88 | 814,747.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,916.71 | 3,856.78 | 1,449.01 | 23,200.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 392,999.90 | 0.00 | 399,999.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,603.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 392,999.90 | 0.00 | -418,603.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,368.20 | 0.00 | 0.00 | 17,840.00 |
| 期末基金净值 | 798,910.07 | 798,361.56 | 402,953.89 | 401,504.88 |