0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,541,229.55 | 1,541,229.55 | 1,541,229.55 | 1,541,229.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,131.20 | 9,106.82 | 9,106.82 | 9,106.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 824,389.34 | 503,541.97 | 503,541.97 | 503,541.97 |
| 基金赎回款 | 1,605,684.64 | 1,102,126.14 | 1,102,126.14 | 1,102,126.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -781,295.30 | -598,584.17 | -598,584.17 | -598,584.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 775,065.45 | 951,752.20 | 951,752.20 | 951,752.20 |