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易方达稳鑫30天滚动短债债券C(011962)

2022-09-27     1.0395-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值232,829.4844,148.9044,148.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,904.614,875.171,014.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款183,021.461,065,416.94494,490.88
基金赎回款248,011.46881,611.53212,840.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,990.00183,805.41281,650.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值170,744.09232,829.48326,813.67