0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,813.06 | 115,813.06 | 232,829.48 | 232,829.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,244.45 | 1,880.77 | 4,303.14 | 2,904.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,668.90 | 44,452.10 | 230,785.41 | 183,021.46 |
| 基金赎回款 | 80,855.41 | 41,112.19 | 352,104.97 | 248,011.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,813.49 | 3,339.90 | -121,319.56 | -64,990.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,871.00 | 121,033.73 | 115,813.06 | 170,744.09 |