0.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,463.74 | 5,919.43 | 5,919.43 | 4,186.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 755.70 | 1,344.50 | 235.23 | 273.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,405.93 | 4,738.61 | 2,337.58 | 8,943.12 |
| 基金赎回款 | 4,962.71 | 7,538.80 | 2,857.12 | 7,483.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,556.77 | -2,800.20 | -519.54 | 1,459.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,662.66 | 4,463.74 | 5,635.12 | 5,919.43 |