-0.8605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,672.21 | 79,672.21 | 70,661.82 | 70,661.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,049.43 | -7,659.59 | -11,910.78 | 1,386.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,432.76 | 86,392.46 | 201,690.94 | 82,462.31 |
| 基金赎回款 | 102,606.53 | 58,051.03 | 180,769.77 | 73,611.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,826.23 | 28,341.42 | 20,921.17 | 8,850.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,449.01 | 100,354.04 | 79,672.21 | 80,898.74 |