-0.1138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,517.41 | 58,517.41 | 75,449.01 | 75,449.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,417.69 | 20,417.69 | -10,852.76 | -10,852.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,620.37 | 165,620.37 | 84,637.41 | 84,637.41 |
| 基金赎回款 | 159,944.79 | 159,944.79 | 90,716.25 | 90,716.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,675.58 | 5,675.58 | -6,078.84 | -6,078.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,610.67 | 84,610.67 | 58,517.41 | 58,517.41 |