-2.5932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,054.81 | 84,610.67 | 58,517.41 | 58,517.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,842.62 | 6,075.25 | 20,417.69 | -6,088.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,327.28 | 54,123.15 | 165,620.37 | 32,103.61 |
| 基金赎回款 | -45,739.45 | 62,754.26 | 159,944.79 | 26,113.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,412.17 | -8,631.11 | 5,675.58 | 5,989.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,485.26 | 82,054.81 | 84,610.67 | 58,419.15 |