-0.0791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,222.73 | 85,222.73 | 113,085.92 | 113,085.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,211.00 | -3,290.17 | -13,308.39 | -6,670.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308.96 | 135.99 | 153.99 | 118.44 |
| 基金赎回款 | 19,018.59 | 14,345.67 | 14,708.79 | 7,642.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,709.63 | -14,209.68 | -14,554.80 | -7,524.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,302.10 | 67,722.89 | 85,222.73 | 98,891.19 |