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广发均衡回报混合A(011975)

2024-07-17     0.7424-0.5892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值113,085.92113,085.92137,637.74137,637.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,308.39-6,670.28-14,679.91-3,770.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153.99118.4410,790.52455.03
基金赎回款14,708.797,642.9020,662.4311,062.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,554.80-7,524.46-9,871.91-10,607.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,222.7398,891.19113,085.92123,260.06