-0.3265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,085.92 | 113,085.92 | 137,637.74 | 137,637.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,308.39 | -6,670.28 | -14,679.91 | -3,770.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.99 | 118.44 | 10,790.52 | 455.03 |
| 基金赎回款 | 14,708.79 | 7,642.90 | 20,662.43 | 11,062.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,554.80 | -7,524.46 | -9,871.91 | -10,607.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,222.73 | 98,891.19 | 113,085.92 | 123,260.06 |