-0.3488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,710.08 | 17,710.08 | 17,710.08 | 23,449.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,123.03 | 1,123.03 | 1,123.03 | -1,601.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164.22 | 164.22 | 164.22 | 228.58 |
| 基金赎回款 | 3,396.27 | 3,396.27 | 3,396.27 | 4,304.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,232.05 | -3,232.05 | -3,232.05 | -4,075.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,601.07 | 15,601.07 | 15,601.07 | 17,772.70 |