-0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,183.56 | 69,041.19 | 69,041.19 | 125,580.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,084.11 | 1,153.09 | 575.58 | 2,437.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,021.14 | 16,009.61 | 8,004.00 | 109,885.11 |
| 基金赎回款 | 15,740.58 | 42,020.33 | 33,946.34 | 166,552.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,719.44 | -26,010.72 | -25,942.34 | -56,667.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309.87 |
| 期末基金净值 | 39,548.23 | 44,183.56 | 43,674.44 | 69,041.19 |