-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 225,657.97 | 225,657.97 | 44,183.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 791.92 | 400.93 | 3,385.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 93,784.23 | 63,389.43 | 237,261.33 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 190,310.65 | 133,912.52 | 59,172.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -96,526.42 | -70,523.09 | 178,088.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,214.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 125,708.48 | 155,535.81 | 225,657.97 |