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国富匠心精选混合A(011980)

2024-02-22     0.84341.3946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,902.1126,382.3826,382.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
571.25-5,041.112,611.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,457.6144,044.5626,688.43
基金赎回款18,979.5322,483.718,326.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,521.9221,560.8518,361.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值33,951.4442,902.1147,355.25