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国富匠心精选混合A(011980)

2022-09-30     0.9461-1.0976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值26,382.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,611.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,688.43
基金赎回款8,326.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,361.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值47,355.25