0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,051.79 | 17,978.53 | 17,978.53 | 17,943.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,221.11 | 3,147.87 | 168.19 | 1,848.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,653.80 | 13,440.43 | 9,421.23 | 21,739.76 |
| 基金赎回款 | 29,694.25 | 19,515.04 | 10,544.03 | 23,553.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,959.55 | -6,074.61 | -1,122.80 | -1,813.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,232.45 | 15,051.79 | 17,023.92 | 17,978.53 |