-0.2336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,684.17 | 13,684.17 | 17,162.58 | 23,234.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 534.20 | 534.20 | -2,179.89 | -4,395.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.22 | 109.22 | 77.88 | 870.17 |
| 基金赎回款 | 610.13 | 610.13 | 277.21 | 2,546.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -500.91 | -500.91 | -199.34 | -1,676.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,717.46 | 13,717.46 | 14,783.35 | 17,162.58 |