行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信合利纯债A(011985)

2024-05-24     1.05120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值674,552.52674,552.52101,413.55101,413.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,444.772,659.723,364.011,825.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,283.05242.31677,578.35101,927.94
基金赎回款574,836.12501,394.0298,298.4877,205.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-473,553.07-501,151.71579,279.8724,722.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,476.4210,798.899,504.919,504.91
期末基金净值186,967.80165,261.64674,552.52118,457.21