0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,763.23 | 111,763.23 | 186,967.80 | 674,552.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 792.59 | 792.59 | 2,991.83 | 4,444.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,123.86 | 73,123.86 | 335,694.87 | 101,283.05 |
| 基金赎回款 | 89,645.17 | 89,645.17 | 396,002.60 | 574,836.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,521.30 | -16,521.30 | -60,307.73 | -473,553.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,458.05 | 18,476.42 |
| 期末基金净值 | 96,034.52 | 96,034.52 | 103,193.85 | 186,967.80 |