-0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,055.30 | 111,763.23 | 111,763.23 | 186,967.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,702.46 | 1,867.34 | 792.59 | 4,085.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 540,020.86 | 378,512.31 | 73,123.86 | 469,167.75 |
| 基金赎回款 | 323,826.82 | 283,087.58 | 89,645.17 | 521,999.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 216,194.04 | 95,424.74 | -16,521.30 | -52,831.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,458.05 |
| 期末基金净值 | 428,951.81 | 209,055.30 | 96,034.52 | 111,763.23 |