0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,401.84 | 54,401.84 | 134,362.16 | 134,362.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,370.37 | -656.41 | -12,981.64 | -5,221.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.34 | 16.45 | 139.42 | 19.47 |
| 基金赎回款 | 17,043.64 | 9,976.48 | 67,118.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,020.30 | -9,960.03 | -66,978.68 | 19.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,011.17 | 43,785.40 | 54,401.84 | 129,159.80 |