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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)

2022-11-25     0.91590.2957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值134,362.16130,794.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,221.833,506.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19.4761.73
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19.4761.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值129,159.80134,362.16