-0.6423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,037.31 | 7,037.31 | 8,039.55 | 8,039.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,296.00 | 273.00 | 785.89 | 686.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,079.59 | 333.24 | 926.81 | 492.98 |
| 基金赎回款 | 2,816.48 | 1,745.51 | 2,714.95 | 1,788.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -736.89 | -1,412.28 | -1,788.13 | -1,295.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,596.41 | 5,898.03 | 7,037.31 | 7,430.43 |