行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998)

2024-07-24     1.1748-0.0595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,834.4915,834.4955,186.3355,186.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
401.79295.13871.81896.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款783.26643.464,574.192,193.66
基金赎回款8,979.995,540.4044,797.8435,384.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,196.73-4,896.94-40,223.65-33,190.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,039.5511,232.6815,834.4922,891.88