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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

2023-01-30     1.04760.0764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值242,233.7121,445.6421,445.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,020.715,640.35625.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款62,886.61610,074.43260,660.72
基金赎回款138,044.28394,926.710.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,157.67215,147.72260,660.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值170,096.75242,233.71282,731.59