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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

2024-03-04     1.08950.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值139,231.43242,233.71242,233.7121,445.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,188.343,957.263,020.715,640.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,340.7599,401.6962,886.61610,074.43
基金赎回款48,805.41206,361.22138,044.28394,926.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,464.65-106,959.53-75,157.67215,147.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,955.11139,231.43170,096.75242,233.71