0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,017.85 | 94,279.69 | 94,279.69 | 102,219.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 628.51 | 1,218.29 | 707.39 | 3,221.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,708.51 | 3,708.59 | 2,339.47 | 28,026.15 |
| 基金赎回款 | 8,951.10 | 25,188.71 | 13,391.86 | 39,187.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,242.59 | -21,480.12 | -11,052.40 | -11,161.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,403.77 | 74,017.85 | 83,934.68 | 94,279.69 |