0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,279.69 | 94,279.69 | 102,219.89 | 139,231.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 707.39 | 707.39 | 1,993.94 | 3,538.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,339.47 | 2,339.47 | 21,106.72 | 35,565.21 |
| 基金赎回款 | 13,391.86 | 13,391.86 | 18,434.76 | 76,114.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,052.40 | -11,052.40 | 2,671.96 | -40,549.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,934.68 | 83,934.68 | 106,885.80 | 102,219.89 |