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中泰星宇价值成长混合A(012001)

2024-07-23     0.6571-3.7780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值94,378.8194,378.81136,625.54136,625.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,723.27-5,323.52-17,949.64-4,375.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,241.4070,385.702,518.92420.36
基金赎回款-25,746.7714,307.0426,816.0111,213.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,494.6356,078.66-24,297.08-10,793.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,150.17145,133.9594,378.81121,457.39