-1.5558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,795.49 | 66,612.73 | 66,612.73 | 80,045.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,456.13 | 23,463.25 | 6,522.74 | -1,115.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 863.27 | 1,738.49 | 254.57 | 688.19 |
| 基金赎回款 | 12,467.70 | 18,018.99 | 5,501.11 | 13,005.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,604.43 | -16,280.50 | -5,246.55 | -12,317.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,734.93 | 73,795.49 | 67,888.93 | 66,612.73 |