-0.6019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,045.80 | 117,877.92 | 117,877.92 | 179,203.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,853.52 | -19,999.42 | -11,701.82 | -28,020.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379.91 | 1,593.65 | 867.69 | 2,152.58 |
| 基金赎回款 | 5,100.47 | 19,426.35 | 10,798.98 | 35,457.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,720.56 | -17,832.70 | -9,931.29 | -33,305.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,471.71 | 80,045.80 | 96,244.81 | 117,877.92 |