0.7360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,612.73 | 66,612.73 | 80,045.80 | 117,877.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,522.74 | 6,522.74 | -1,853.52 | -19,999.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254.57 | 254.57 | 379.91 | 1,593.65 |
| 基金赎回款 | 5,501.11 | 5,501.11 | 5,100.47 | 19,426.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,246.55 | -5,246.55 | -4,720.56 | -17,832.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,888.93 | 67,888.93 | 73,471.71 | 80,045.80 |