1.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,555.70 | 6,781.40 | 6,781.40 | 9,444.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.74 | 329.54 | 119.50 | 8.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,926.93 | 227.00 | 79.57 | 135.57 |
| 基金赎回款 | 2,776.98 | 2,782.24 | 976.25 | 2,807.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149.96 | -2,555.24 | -896.68 | -2,671.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,350.40 | 4,555.70 | 6,004.23 | 6,781.40 |