0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,986.00 | 101,986.00 | 112,362.38 | 112,362.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,584.35 | 1,921.61 | 10,377.54 | 2,312.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,193.19 | 2,023.73 | 1,804.28 | 491.53 |
| 基金赎回款 | 31,915.80 | 11,978.29 | 22,558.20 | 10,463.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,722.60 | -9,954.56 | -20,753.92 | -9,972.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,847.75 | 93,953.05 | 101,986.00 | 104,702.93 |