0.3346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,487.20 | 149,487.20 | 216,062.83 | 216,062.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,119.56 | -5,578.74 | -29,167.35 | -17,312.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,636.97 | 766.04 | 580.40 | 188.32 |
| 基金赎回款 | 26,642.23 | 14,974.89 | 37,988.68 | -13,880.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,005.26 | -14,208.85 | -37,408.28 | -13,692.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,362.38 | 129,699.61 | 149,487.20 | 185,058.44 |