0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,494.22 | 21,359.07 | 21,359.07 | 35,225.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 273.69 | 1,691.90 | 1,031.39 | 940.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,951.21 | 10,472.92 | 5,724.69 | 852.72 |
| 基金赎回款 | 7,416.36 | 12,029.66 | 4,564.27 | 15,659.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,465.15 | -1,556.74 | 1,160.43 | -14,806.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,302.77 | 21,494.22 | 23,550.88 | 21,359.07 |