0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,231.30 | 256,231.30 | 501,029.13 | 501,029.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,345.83 | 5,049.68 | 10,613.30 | 7,217.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.01 | 50,000.01 | 205,119.13 | 95,119.11 |
| 基金赎回款 | 147,189.78 | 85,800.97 | 452,102.73 | 179,880.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,189.77 | -35,800.96 | -246,983.61 | -84,761.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 964.54 | 964.54 | 8,427.52 | 5,007.88 |
| 期末基金净值 | 168,422.83 | 224,515.49 | 256,231.30 | 418,477.59 |