0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,839.74 | 168,422.83 | 168,422.83 | 256,231.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,746.56 | 1,355.34 | 122.55 | 10,345.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 50,000.01 |
| 基金赎回款 | 0.61 | 166,938.43 | 166,938.38 | 147,189.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,999.39 | -16,938.43 | -16,938.38 | -97,189.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.54 |
| 期末基金净值 | 171,585.69 | 152,839.74 | 151,606.99 | 168,422.83 |