0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 501,029.13 | 501,029.13 | 675,717.67 | 675,717.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,613.30 | 7,217.92 | 14,216.92 | 8,305.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,119.13 | 95,119.11 | 10,098.15 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 452,102.73 | 179,880.69 | 177,354.23 | 177,353.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246,983.61 | -84,761.58 | -167,256.08 | -177,353.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,427.52 | 5,007.88 | 21,649.39 | 9,634.41 |
| 期末基金净值 | 256,231.30 | 418,477.59 | 501,029.13 | 497,035.29 |