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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)

2024-12-11     1.01420.1580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,334.6813,874.0913,874.0928,143.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.17107.08253.84-1,348.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.8719.374.4879.52
基金赎回款1,627.214,665.872,250.2713,000.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,625.34-4,646.50-2,245.80-12,921.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,874.519,334.6811,882.1313,874.09