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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)

2024-03-27     0.9812-0.2541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,874.0928,143.5028,143.5026,805.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
253.84-1,348.22-533.571,024.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.4879.5272.43313.11
基金赎回款2,250.2713,000.710.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,245.80-12,921.1972.43313.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,882.1313,874.0927,682.3728,143.50