-0.2388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,250.71 | 4,575.97 | 4,575.97 | 9,334.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.36 | 416.26 | 118.90 | 318.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,445.24 | 3,151.32 | 2,001.26 | 56.26 |
| 基金赎回款 | 2,471.61 | 2,892.84 | 1,880.81 | 5,133.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,973.63 | 258.48 | 120.45 | -5,077.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,842.71 | 5,250.71 | 4,815.32 | 4,575.97 |