0.1186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,334.68 | 9,334.68 | 13,874.09 | 13,874.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.70 | 165.17 | 107.08 | 253.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.26 | 1.87 | 19.37 | 4.48 |
| 基金赎回款 | 5,133.66 | 1,627.21 | 4,665.87 | 2,250.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,077.40 | -1,625.34 | -4,646.50 | -2,245.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,575.97 | 7,874.51 | 9,334.68 | 11,882.13 |