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国投瑞银安智混合C(012022)

2022-07-05     1.05900.1703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值20,506.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
206.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,011.20
基金赎回款8,554.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,543.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值14,170.07