0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,228.30 | 106,228.30 | 151,917.80 | 151,917.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,113.18 | 2,314.17 | -8,570.09 | -4,637.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145.62 | 35.35 | 377.55 | 309.56 |
| 基金赎回款 | 40,711.40 | 17,212.50 | 37,496.97 | 18,693.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,565.78 | -17,177.15 | -37,119.41 | -18,383.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,775.70 | 91,365.32 | 106,228.30 | 128,896.39 |