-0.6557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,755.40 | 29,495.76 | 29,495.76 | 67,775.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,670.12 | 987.99 | 212.50 | 1,839.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.53 | 139.84 | 41.17 | 158.19 |
| 基金赎回款 | 4,163.07 | 14,868.19 | 8,010.57 | 40,277.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,711.54 | -14,728.35 | -7,969.40 | -40,119.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,713.98 | 15,755.40 | 21,738.86 | 29,495.76 |