0.0605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,461.92 | 84,216.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,282.60 | 1,605.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,688.20 | 238.98 |
| 基金赎回款 | -14,910.98 | 5,598.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,222.78 | -5,359.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,956.55 | 80,461.92 |