% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,104.43 | 8,104.43 | 23,000.08 | 23,000.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.52 | 102.02 | 543.92 | 344.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218.42 | 44.23 | 87.24 | 44.29 |
| 基金赎回款 | 3,561.33 | 1,567.62 | 15,526.81 | 11,202.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,342.91 | -1,523.40 | -15,439.57 | -11,157.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,986.05 | 6,683.05 | 8,104.43 | 12,186.48 |