0.1629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,104.43 | 8,104.43 | 23,000.08 | 48,163.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.02 | 102.02 | 344.20 | 948.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.23 | 44.23 | 44.29 | 205.12 |
| 基金赎回款 | 1,567.62 | 1,567.62 | 11,202.09 | 26,317.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,523.40 | -1,523.40 | -11,157.80 | -26,112.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,683.05 | 6,683.05 | 12,186.48 | 23,000.08 |