-0.2619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,104.59 | 35,287.65 | 35,287.65 | 50,014.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 823.09 | 2,120.90 | 1,355.57 | 1,162.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.03 | 173.11 | 32.34 | 71.19 |
| 基金赎回款 | 6,139.50 | 19,477.08 | 9,679.18 | 15,960.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,107.47 | -19,303.97 | -9,646.84 | -15,889.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,820.20 | 18,104.59 | 26,996.38 | 35,287.65 |