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广发恒鑫一年持有期混合C(012030)

2025-06-12     1.04570.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值50,014.5150,014.5196,300.8296,300.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,162.69-278.15-1,488.191,808.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71.1934.141,312.931,241.51
基金赎回款15,960.745,156.8346,111.0526,146.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,889.55-5,122.70-44,798.12-24,905.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,287.6544,613.6650,014.5173,204.51