0.3171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,300.82 | 96,300.82 | 463,855.21 | 463,855.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,488.19 | 1,808.89 | -6,104.85 | -1,844.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,312.93 | 1,241.51 | 13,120.99 | 1,546.30 |
| 基金赎回款 | 46,111.05 | 26,146.72 | 374,570.53 | 257,264.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,798.12 | -24,905.20 | -361,449.54 | -255,717.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,014.51 | 73,204.51 | 96,300.82 | 206,292.87 |