2.7568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,065.94 | 320,008.83 | 320,008.83 | 352,690.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,061.84 | 92,100.30 | 48,179.99 | -3,322.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,828.64 | 354,843.73 | 163,035.41 | 162,152.48 |
| 基金赎回款 | 208,270.08 | 450,886.92 | 116,585.14 | 191,511.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,441.44 | -96,043.19 | 46,450.28 | -29,359.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,562.66 | 316,065.94 | 414,639.09 | 320,008.83 |