1.3699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,952.94 | 103,952.94 | 113,395.92 | 113,395.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -836.59 | 170.63 | -4,453.26 | 940.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,287.60 | 10,837.51 | 66,996.79 | 43,923.61 |
| 基金赎回款 | 69,211.83 | 41,830.39 | 71,986.51 | -47,263.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,924.23 | -30,992.87 | -4,989.71 | -3,339.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,192.13 | 73,130.70 | 103,952.94 | 110,996.77 |