0.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,749.67 | 162,749.67 | 171,460.16 | 171,460.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,048.30 | -20,199.84 | 9,684.66 | 3,705.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338,398.51 | 57,405.90 | 195,793.22 | 94,124.75 |
| 基金赎回款 | 321,622.69 | 57,486.88 | 214,188.37 | 104,189.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,775.82 | -80.99 | -18,395.15 | -10,065.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,573.79 | 142,468.84 | 162,749.67 | 165,100.52 |