-1.3408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,400.62 | 15,502.75 | 15,502.75 | 21,967.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -535.28 | 2,320.70 | 2,836.58 | -3,742.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,817.40 | 5,206.56 | 1,413.51 | 4,824.15 |
| 基金赎回款 | 3,034.87 | 8,629.39 | 2,474.01 | 7,546.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,217.46 | -3,422.83 | -1,060.50 | -2,722.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,647.88 | 14,400.62 | 17,278.83 | 15,502.75 |