-0.0335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,340.74 | 92,340.74 | 90,189.23 | 90,189.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,345.40 | 8,345.40 | 12,919.72 | 1,236.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,241.03 | 8,241.03 | 19,058.90 | 6,901.66 |
| 基金赎回款 | 65,737.91 | 65,737.91 | 29,827.10 | 11,974.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,496.88 | -57,496.88 | -10,768.20 | -5,072.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,189.27 | 43,189.27 | 92,340.74 | 86,353.30 |