-0.6632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,189.27 | 92,340.74 | 92,340.74 | 90,189.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,381.13 | 8,345.40 | 4,309.32 | 12,919.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 993.90 | 8,241.03 | 7,619.56 | 19,058.90 |
| 基金赎回款 | 12,273.85 | 65,737.91 | 17,693.32 | 29,827.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,279.96 | -57,496.88 | -10,073.77 | -10,768.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,528.19 | 43,189.27 | 86,576.29 | 92,340.74 |