0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 683,440.29 | 683,440.29 | 683,440.29 | 74,438.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,095.51 | 2,780.83 | 2,780.83 | 5,790.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 808,982.15 | 606,099.11 | 606,099.11 | 330,882.10 |
| 基金赎回款 | 806,295.59 | 435,928.55 | 435,928.55 | 75,643.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,686.56 | 170,170.56 | 170,170.56 | 255,238.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,977.16 | 4,621.15 | 4,621.15 | 1,389.53 |
| 期末基金净值 | 682,245.20 | 851,770.54 | 851,770.54 | 334,078.02 |