-2.8518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,068.81 | 156,085.34 | 156,085.34 | 156,085.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,493.43 | 24,300.38 | 8,541.86 | 8,541.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,341.89 | 11,061.31 | 5,528.03 | 5,528.03 |
| 基金赎回款 | 16,291.05 | 25,378.22 | 10,532.02 | 10,532.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,949.16 | -14,316.91 | -5,003.98 | -5,003.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,613.07 | 166,068.81 | 159,623.22 | 159,623.22 |