0.3066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,978.40 | 49,978.40 | 52,787.22 | 52,787.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,939.42 | 7,521.94 | 4,435.90 | -297.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,809.27 | 1,542.77 | 207.46 | 49.60 |
| 基金赎回款 | 45,896.35 | 3,475.85 | 7,452.17 | 3,164.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,087.08 | -1,933.07 | -7,244.71 | -3,114.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,830.74 | 55,567.27 | 49,978.40 | 49,375.53 |