-3.3206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 376,092.52 | 376,092.52 | 415,850.76 | 415,850.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88,905.19 | 88,905.19 | 39,906.12 | -83,895.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,631.65 | 191,631.65 | 193,610.34 | 90,298.13 |
| 基金赎回款 | 451,089.70 | 451,089.70 | 273,274.69 | 107,354.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -259,458.05 | -259,458.05 | -79,664.36 | -17,056.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,539.66 | 205,539.66 | 376,092.52 | 314,898.65 |