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信澳新能源精选混合A(012079)

2024-06-21     0.9998-0.6657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值405,545.63405,545.63385,000.33385,000.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,618.7927,148.26-173,931.5242,683.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298,102.98158,538.46831,503.77373,365.70
基金赎回款317,416.63166,319.56637,026.95213,165.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,313.65-7,781.10194,476.82160,200.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值415,850.76424,912.78405,545.63587,884.40