1.7389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,804.37 | 49,804.37 | 44,040.39 | 44,040.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,507.72 | 18,507.72 | 4,411.10 | -1,080.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,039.25 | 84,039.25 | 20,763.08 | 5,621.60 |
| 基金赎回款 | 61,435.85 | 61,435.85 | 19,410.20 | 5,623.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,603.40 | 22,603.40 | 1,352.88 | -1.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,915.49 | 90,915.49 | 49,804.37 | 42,958.29 |