0.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,915.49 | 49,804.37 | 49,804.37 | 44,040.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,586.63 | 18,507.72 | 3,409.46 | 4,411.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,048.30 | 84,039.25 | 19,379.11 | 20,763.08 |
| 基金赎回款 | 50,702.81 | 61,435.85 | 21,329.54 | 19,410.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,345.49 | 22,603.40 | -1,950.43 | 1,352.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,847.61 | 90,915.49 | 51,263.41 | 49,804.37 |