-0.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,612.90 | 16,612.90 | 24,229.93 | 24,229.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,189.49 | 2,153.99 | -2,977.47 | -3,657.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,430.86 | 453.54 | 754.41 | 388.53 |
| 基金赎回款 | 7,028.97 | 1,968.24 | 5,393.97 | 3,177.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,598.11 | -1,514.71 | -4,639.56 | -2,789.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,204.28 | 17,252.18 | 16,612.90 | 17,783.51 |