行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)

2024-07-24     0.9796-0.3155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值183,238.51183,238.51244,475.70244,475.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,414.592,869.14-5,003.15-1,661.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.8730.673.390.00
基金赎回款66,380.2935,322.8956,237.430.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,340.42-35,292.22-56,234.040.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,312.67150,815.43183,238.51242,813.77