0.3319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,098.40 | 46,935.28 | 46,935.28 | 78,271.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.14 | 29,766.09 | 18,046.61 | -10,179.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,995.70 | 58,900.74 | 11,171.56 | 11,028.71 |
| 基金赎回款 | 45,808.09 | 82,503.71 | 41,139.35 | 32,185.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,812.39 | -23,602.97 | -29,967.79 | -21,157.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,474.15 | 53,098.40 | 35,014.10 | 46,935.28 |