-0.8966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,935.28 | 46,935.28 | 78,271.63 | 78,271.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,766.09 | 29,766.09 | -10,179.33 | -12,517.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,900.74 | 58,900.74 | 11,028.71 | 9,360.20 |
| 基金赎回款 | 82,503.71 | 82,503.71 | 32,185.73 | 25,497.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,602.97 | -23,602.97 | -21,157.02 | -16,137.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,098.40 | 53,098.40 | 46,935.28 | 49,617.03 |