0.2959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,178.55 | 7,037.23 | 7,037.23 | 13,340.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.71 | 241.51 | 60.28 | 424.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,063.95 | 139.36 | 6.18 | 102.20 |
| 基金赎回款 | 948.45 | 2,239.55 | 1,093.86 | 6,830.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115.50 | -2,100.19 | -1,087.68 | -6,728.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,469.76 | 5,178.55 | 6,009.83 | 7,037.23 |