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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)

2022-11-29     1.01110.1486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值78,283.4976,031.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-485.992,117.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款211.94134.48
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
211.94134.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值78,009.4478,283.49