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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)

2024-04-17     1.01950.1966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,219.1134,219.1178,283.4978,283.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
596.08943.44-919.18-485.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61.0250.23370.69211.94
基金赎回款21,535.5716,269.0343,515.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,474.55-16,218.81-43,145.21211.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,340.6318,943.7434,219.1178,009.44