-0.0544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,037.23 | 13,340.63 | 13,340.63 | 34,219.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.28 | 424.67 | 106.41 | 596.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.18 | 102.20 | 6.76 | 61.02 |
| 基金赎回款 | 1,093.86 | 6,830.26 | 3,203.92 | 21,535.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,087.68 | -6,728.07 | -3,197.15 | -21,474.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,009.83 | 7,037.23 | 10,249.89 | 13,340.63 |