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中银证券创业板发起式联接A(012116)

2024-06-07     0.64420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,278.021,278.021,399.171,399.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-267.05-73.20-407.74-182.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款888.98549.191,251.46880.76
基金赎回款634.70276.86964.87689.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
254.28272.33286.59190.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,265.251,477.151,278.021,407.30