-1.2927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,399.17 | 1,193.30 | 1,193.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -182.78 | 147.74 | 223.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 880.76 | 1,146.64 | 594.90 |
| 基金赎回款 | 689.85 | -1,088.52 | 563.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 190.92 | 58.12 | 31.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,407.30 | 1,399.17 | 1,447.50 |