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中银证券创业板发起式联接C(012117)

2023-02-06     0.8552-1.2927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,399.171,193.301,193.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-182.78147.74223.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款880.761,146.64594.90
基金赎回款689.85-1,088.52563.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
190.9258.1231.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,407.301,399.171,447.50